Stock Analysis
미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배에 가까운 상황에서 Antero Midstream Corporation (NYSE:AM)의 P/E 비율 18.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 Antero Midstream은 최근 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 아니기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
Antero Midstream의 P/E 비율은 적당한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 17%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 9.0% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 연 12% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 바탕으로 Antero Midstream이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
Antero Midstream의 P/E에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
애널리스트의 전망치를 검토한 결과, Antero Midstream의 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 안테로 미드스트림에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.
물론 안테로 미드스트림보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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About NYSE:AM
Antero Midstream
Owns, operates, and develops midstream energy assets in the Appalachian Basin.
