미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 17배에 가까운 상황에서 웨더포드 인터내셔널 (NASDAQ:WFRD)의 P/E 비율 18.1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 웨더포드 인터내셔널은 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 만족스러운 시간을 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 다른 기업들처럼 악화될 것으로 예상하여 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
웨더포드 인터내셔널의 P/E 비율은 보통의 성장률만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장과 일치하는 실적을 달성하는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 153%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안의 수익 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트는 향후 3년 동안 수익이 연간 18% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 Weatherford International의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
주요 요점
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
웨더포드 인터내셔널의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 조건은 일반적으로 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
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