Stock Analysis
미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 17배에 가까운 상황에서 웨더포드 인터내셔널 (NASDAQ:WFRD)의 P/E 비율 18.1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 웨더포드 인터내셔널은 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 만족스러운 시간을 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 다른 기업들처럼 악화될 것으로 예상하여 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
웨더포드 인터내셔널의 P/E 비율은 보통의 성장률만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장과 일치하는 실적을 달성하는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 153%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안의 수익 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트는 향후 3년 동안 수익이 연간 18% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 Weatherford International의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
주요 요점
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
웨더포드 인터내셔널의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 조건은 일반적으로 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 웨더포드 인터내셔널에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
웨더포드 인터내셔널의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 심플리 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.