Viper Energy, Inc. 애널리스트의 예측을 뛰어넘고, 애널리스트들은 그들의 예측을 업데이트하고 있습니다.

최근 2분기 실적을 발표하고 주가가 3.5% 상승한 44.18달러를 기록했기 때문에 Viper Energy, Inc.(NASDAQ:VNOM) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 분석가들이 예상한 미화 2억 1,700만 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과이지만, Viper Energy는 예상보다 51% 높은 주당 0.62 달러의 (법정) 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금이 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 Viper Energy의 7명의 애널리스트는 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 8억 8,230만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 36% 급감한 1.66달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 8억 6,640만 달러의 매출과 1.99달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 실제로 하향 조정되었습니다.

컨센서스 목표 주가는 45.36달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Viper Energy의 가치를 주당 55.00달러로 평가하고 있으며, 가장 약세적인 애널리스트는 40.00달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황임을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 0.3%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 28%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 1.8% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다. Viper Energy는 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따라 정서가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Viper Energy의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 Viper Energy에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .

그럼에도 불구하고 Viper Energy는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 중요하다는 점에 유의하세요.

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