프라임에너지 리소스 코퍼레이션(NASDAQ:PNRG) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 123%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
미국 전체 기업의 거의 절반이 20배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 35배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 주가 상승 이후에도 PrimeEnergy Resources는 현재 6.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 프라임에너지 리소스의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 꺾일 것으로 예상하면서 주가수익비율이 하락한 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
프라임에너지 리소스의 성장 추세는 어떻습니까?
프라임에너지 리소스의 주가수익비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 74%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년 주당순이익 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 최근 들어 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 프라임에너지 리소스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
최종 결론
프라임에너지 리소스의 주가가 슬럼프에서 벗어나려면 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.
프라임에너지 리소스는 예상대로 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮았기 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아두어야 할 프라임에너지 리소스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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