도슨 지오피지컬 컴퍼니의 수익이 말해주지 않는 이야기 (NASDAQ :DWSN)

미국 에너지 서비스 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 0.8배로 비슷한 상황에서 도슨 지오피지컬 컴퍼니(NASDAQ:DWSN)의 0.5배 주가수익비율(또는 "P/S")이 별다른 의미가 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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도슨 지오피지컬의 실적 현황

도슨 지오피지컬은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. 도슨 지오피지컬을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 도슨 지 오피지컬의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

도슨 지오피지컬은 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 이 회사는 69%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 매출은 3년 전에 비해 총 31% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 도슨 지오피지컬의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

도슨 지오피지컬을 살펴본 결과 중기적으로 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 영향을 미치지 않았으며, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 큰 영향을 미치지 않았습니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되므로 현재 주가수익비율은 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 도슨 지오피지컬에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)도 발견했습니다.

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