코드 에너지 (NASDAQ :CHRD)의 부진한 수익은 문제의 시작에 불과할 수 있습니다.

차분한 시장 반응은 코드 에너지 코퍼레이션(NASDAQ:CHRD)의 최근 실적에 놀랄 만한 내용이 없었다는 것을 시사합니다. 우리의 분석에 따르면 투자자는 부드러운 수익 수치와 함께 숫자의 다른 근본적인 약점을 알고 있어야합니다.

코드 에너지에 대한 최신 분석 보기

회사의 수익 성장의 가치를 이해하려면 주주 이익의 희석을 고려하는 것이 필수적입니다. 실제로 Chord Energy는 지난 12개월 동안 신주를 발행하여 발행 주식 수를 48% 늘렸습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 주당순이익과 같은 주당 메트릭은 실제 주주가 회사의 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 여기를 클릭하면 Chord Energy의 EPS 차트를 볼 수 있습니다.

희석은 코드 에너지의 주당 순이익(EPS)에 어떤 영향을 미치나요?

Chord Energy는 지난 3년간 수익이 개선되었으며, 그 기간 동안 연평균 78%의 수익을 올렸습니다. 지난 12개월 동안 순이익은 15% 감소했습니다. 그러나 주당순이익은 26% 감소를 기록하면서 더 나쁜 결과를 보였습니다. 따라서 희석이 주주 수익률에 상당히 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

코드 에너지의 주당순이익이 시간이 지남에 따라 증가할 수 있다면 주가가 같은 방향으로 움직일 가능성이 크게 높아집니다. 하지만 반면에 수익(주당순이익은 아니지만)이 개선되고 있다는 소식에 덜 흥분할 것입니다. 따라서 기업의 주가 상승 여부를 평가하는 것이 목표라고 가정할 때 장기적으로는 순이익보다 EPS가 더 중요하다고 말할 수 있습니다.

그렇다면 애널리스트들이 미래 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

Chord Energy의 수익 성과에 대한 우리의 견해

작년에 코드 에너지는 신주를 발행했기 때문에 EPS와 순이익 성장률 사이에 주목할 만한 차이가 있습니다. 이러한 이유로 저희는 코드 에너지의 법정 이익이 기본 수익력에 대한 나쁜 가이드가 될 수 있으며 투자자들에게 회사에 대해 지나치게 긍정적인 인상을 줄 수 있다고 생각합니다. 하지만 긍정적인 측면은 지난 3년 동안 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했다는 점입니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들 외에도 여러 가지를 고려하는 것이 중요합니다. 이를 염두에 두고 위험에 대한 철저한 이해가 없다면 주식에 투자하는 것을 고려하지 않을 것입니다. 예를 들어 코드 에너지에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

이 노트에서는 코드 에너지의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본 수익률을 비즈니스 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.