베이커 휴즈 컴퍼니의 실적이 예상치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

연간 실적 발표 후 주가가 6.0% 상승한 46.18달러로 마감하면서 베이커 휴즈 컴퍼니(NASDAQ:BKR)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 280억 달러로 분석가들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 24% 높은 2.98달러로 예상치를 크게 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 19명의 애널리스트는 2025년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 279억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 15% 하락한 2.57달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 280억 달러, 주당 순이익(EPS) 2.52달러를 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 49.02달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 베이커 휴즈의 가치를 주당 55.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 34.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패로 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 0.3%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률 4.8%에 훨씬 못 미치는 것으로, Baker Hughes의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 4.4%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때, 베이커 휴즈도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 베이커 휴즈의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 49.02달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 베이커 휴즈에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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