(NYSE : MSCI)는 방금 1 분기 실적을 발표했으며 분석가들은 추정치를 업데이트하고 있습니다.

(NYSE:MSCI)의 분기 실적이 지난주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 미화 7억 4600만 달러의 매출과 3.71달러의 법정 주당 순이익은 모두 애널리스트 예상치에 부합하는 신뢰할 만한 결과로, MSCI가 예상에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 현재 MSCI 애널리스트 16명의 컨센서스는 2025년에 30억 8천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 신뢰할 수 있는 5.3%의 매출 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 6.1% 증가한 미화 15.66달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 30억 9천만 달러의 매출과 15.81달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

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매출이나 수익 추정치 또는 616달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 MSCI의 가치를 주당 675달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 520달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, MSCI의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지의 수익은 연간 기준으로 7.2% 성장할 것으로 예상되는 등 MSCI의 수익 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 12%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 5.2%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 MSCI의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 여전히 업계 자체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 616달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 MSCI에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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