의 (NYSE :CNNE) 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

미국 다각화된 금융 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 2.7배에 가까운 상황에서 Cannae Holdings, Inc .(NYSE:CNNE)의 P/S 비율 2.4배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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칸내 홀딩스의 실적 현황

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Cannae Holdings의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

칸내홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 19% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 10.0%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 16% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 3.5% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이 정보를 통해 칸나 홀딩스가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

주요 시사점

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요인이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

칸내홀딩스의 P/S는 업계에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소가 예상되는 상황에서 예상치 못한 수치입니다. 이러한 점을 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S는 정당화되지 않는다고 생각합니다. 수익 감소가 주가 하락의 형태로 현실화된다면 주주들은 압박감을 느낄 것입니다.

또한 칸나 홀딩스에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.

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