유럽과 은퇴 시장에서의 블랙스톤(BX)의 움직임이 경쟁 우위를 재정의할 수 있을까요?

• 는 2025년 10월 말, 혼합된 3분기 실적을 발표하고 유럽 사모펀드 부문의 경영진 교체를 발표했으며 서호주의 셀프 스토리지 포트폴리오 매각에 관한 논의가 진행 중임을 확인했습니다.
• 이러한 사업 업데이트와 함께 분기 배당금 인상을 선언하고 최근 미국의 규제 개혁으로 인해 대체 자산 운용사의 은퇴 시장에서 상당한 신규 자금이 유입될 수 있다는 점을 강조했습니다.
• 블랙스톤의 운용 자산 확대와 새로운 은퇴 시장에 대한 접근이 투자 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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블랙스톤 투자 내러티브 요약

블랙스톤의 주주가 되려면 운용 자산을 확대하고 특히 새롭게 접근 가능한 미국 은퇴 채널에서 유입되는 자금을 장기적인 수익 성장으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 수익, 경영진 교체, 호주 셀프 스토리지 포트폴리오의 매각 보류는 지속적인 자금 조달 및 자본 배치라는 즉각적인 촉매제에 큰 영향을 미치지는 않습니다. 그러나 지속적인 시장 변동성과 불확실한 글로벌 경제 상황이 단기적으로 가장 큰 리스크로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 분기 배당금을 주당 1.29달러로 인상한 것이 눈에 띕니다. 이러한 움직임은 단기 현금 흐름에 대한 경영진의 안도감을 보여줄 뿐만 아니라 미국 은퇴 시장에서 대체 자산이 유입됨에 따라 더욱 중요해질 수 있는 소득 중심 투자자를 더 많이 유치하고 유지하기 위한 블랙스톤의 지속적인 노력을 보여줍니다.

반면, 투자자들은 글로벌 시장이 스트레스를 받는 시기에 블랙스톤의 현금 보유량을 신속하게 배치하는 능력이 제한될 수 있다는 점도 인식해야 합니다....

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블랙스톤의 내러티브는 2028년까지 215억 달러의 매출과 105억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 16.7%의 매출 성장과 현재 29억 달러의 수익에서 76억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 비관적인 분석가 중 일부는 블랙스톤의 매출 성장률을 연간 15.9%에 불과할 것으로 전망하며, 이는 컨센서스보다 높은 수치로 인프라 및 개인 자산으로의 급격한 확장이 운영 비효율성을 초래할 수 있다고 경고합니다. 관점은 매우 다양할 수 있으므로 가정을 비교하고 규제 변화와 같은 새로운 상황이 어떻게 예측을 어느 방향으로 변화시킬 수 있는지 살펴보는 것이 중요합니다.

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