안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 XBP 유럽 홀딩스(NASDAQ:XBP) 주가가 44% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 84%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.
주가 폭락 이후, 미국 다각화된 금융 산업에 속한 기업의 거의 절반이 2.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 5배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 XBP 유럽 홀딩스는 0.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
XBP 유럽 홀딩스의 실적 추이
예를 들어, 작년에 XBP 유럽 홀딩스의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
XBP 유럽 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
XBP 유럽 홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 매출 성장률은 7.7%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 23%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 0.8% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이를 고려할 때 XBP 유럽 홀딩스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
XBP 유럽 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
XBP 유럽 홀딩스의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
XBP 유럽 홀딩스가 중기적으로 수익이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 XBP 유럽 홀딩스에 대한 6 가지 경고 신호 (5 개는 약간 불쾌합니다!)도 염두에 두어야합니다.
XBP 유럽 홀딩스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 회사의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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