Stock Analysis
(NASDAQ:QFIN) 주주들은 지난 한 달 동안 31%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 달만큼 강하지는 않지만 더 넓은 관점에서 보면 연간 12%의 상승률도 상당히 합리적입니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 17배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 5.4배의 P/E 비율을 가진 Qifu Technology는 여전히 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 기업이 수익이 역성장하고 있는 반면, 치푸 테크놀로지는 최근 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 주가수익비율을 억누르고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
Qifu Technology와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년 한 해 동안 회사의 수익은 3.8%의 상당한 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 13% 상승했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 연평균 14% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이런 점을 고려할 때 Qifu Technology의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 미래 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
Qifu Technology의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 주가 급등 이후에도 Qifu Technology의 P/E는 여전히 다른 시장에 비해 크게 뒤처져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
현재 치푸 테크놀로지의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협이 있어 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
예를 들어, 투자자는 항상 위험에 유의해야 하는데, Qifu Technology에는 두 가지 경고 신호가 있습니다.
이러한 위험으로 인해 Qifu Technology에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.