이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 Payoneer Global Inc. (NASDAQ :PAYO) 주가는 25 % 급락했습니다.

(NASDAQ:PAYO) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 25% 하락하면서 타격을 입었습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 지난 1년 동안 53% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 10배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 현재 Payoneer Global은 22.1배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 Payoneer Global은 상대적으로 양호한 실적을 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

페이오니아 글로벌에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 페이오니아 글로벌에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

페이오니아 글로벌의 성장 추세는 어떻게 될까요?

Payoneer Global과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 31%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않아서 3년 주당순이익 성장률이 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

전망을 살펴보면, 10명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년간은 연평균 1.4%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Payoneer Global의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

최근 주가 약세에도 불구하고 Payoneer Global의 P/E는 다른 대부분의 기업보다 여전히 높은 수준입니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 페이오니아 글로벌의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

이 외에도 여러 가지 중요한 위험 요소를 대차대조표에서 찾을 수 있습니다. 6가지 간단한 점검 항목이 포함된 Payoneer Global의무료 대차대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.