모닝 스타, Inc. (NASDAQ :MORN) 성장이나 가격면에서 업계에 뒤처지지 않음

미국 자본시장 산업의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 3.1배 미만인 상황에서 5.8배의 P/S 비율을 가진 모닝스타(NASDAQ:MORN)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

모닝스타의 최신 분석 보기

모닝스타의 최근 실적은 어땠나요?

모닝스타는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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모닝스타의 수익 성장이 충분히 예상되나요?

모닝스타처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 11%나 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기 실적에 힘입어 전체 수익이 44%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 9.7%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.6%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 모닝스타가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상했던 대로 모닝스타의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 모닝스타의무료 대차 대조표 분석은 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

이러한 위험으로 인해 모닝스타에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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