Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ :LGHL) 주가가 28 % 하락함에 따라 일부 투자자들에게 충분하지 않습니다.

Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 95%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 자본시장 산업의 거의 절반에 달하는 기업이 3.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 Lion Group Holding의 주가매출(또는 "P/S") 비율은 0.2배로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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라이온 그룹 지주의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 라이온 그룹 홀딩의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 하락하고 있습니다. 라이온 그룹 홀딩에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

라이온 그룹 홀딩에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Lion Group Holding과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌이켜보면, 작년의 매출 성장률은 20%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 24%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 11% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 염두에 두면 Lion Group Holding의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 라이온 그룹 홀딩스의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 Lion Group Holding에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 수익이 감소하는 것이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 Lion Group Holding에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 3가지가 중요합니다!)를 발견했습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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