프리덤 홀딩스 (NASDAQ :FRHC) 27 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

이미 강세를 보이고 있는 프리덤 홀딩스(NASDAQ:FRHC) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면, 작년에 주가가 99% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 11배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 프리덤 홀딩의 주가수익비율은 현재 30.3배로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어, 최근 프리덤 홀딩스의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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프리덤 홀딩의 성장 추세는 어떻게 될까요?

프리덤 홀딩의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익 성장률은 4.7%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 16% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교해보면 좋지 않은 모습입니다.

이런 점을 고려할 때 프리덤 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

프리덤 홀딩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 인해 프리덤 홀딩스의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

프리덤 홀딩에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 상황에서 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 프리덤 홀딩에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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