(NYSE:EVRI) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 11.6배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
에버리홀딩스는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 하락한 것으로 보입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
에버리홀딩스의 성장 추세는 어떻게 될까요?
에버리홀딩스의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 46% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익(EPS)에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 정보를 고려할 때 Everi Holdings가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
에버리홀딩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
에버리 홀딩스의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한, 에버리홀딩스에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다(이 중 한 가지가 마음에 들지 않습니다).
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