Darden Restaurants, Inc. (NYSE :DRI) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 21.9배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

저희는 다덴 레스토랑에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다. 무료로 확인하세요.

최근 다덴 레스토랑의 수익 성장률은 시장과 일치했습니다. 많은 사람들이 평범한 수익 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

다덴 레스토랑에 대한 최신 분석 보기

애널리스트의 향후 전망을 확인하려면 다덴 레스토랑에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

다덴 레스토랑의 성장은 충분할까요?

다덴 레스토랑이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 4.0% 성장시켰습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 12% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연평균 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때, 다덴 레스토랑의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 수익 증가는 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

다든 레스토랑의 P/E에서 배울 수 있는 것은?

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 다덴 레스토랑의 예상 성장률이 더 넓은 시장과 일치하기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 다든 레스토랑에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.