의 주식은 32 % 반등했지만 비즈니스는 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다.

(NASDAQ :ZCMD) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 32 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 진행해야합니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 85% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 소비자 서비스 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 중차오는 여전히 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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중차오의 실적 현황

작년에 중차오에서 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

중차오와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 매출도 5.3% 성장했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 16% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려하면 중차오의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

최근 주가 급등은 중차오의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로, 중차오의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 중차오에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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