주가가 25 % 상승한 후 트립닷컴 그룹 리미티드(NASDAQ:TCOM)의 수익이 알려주지 않는 이야기

이미 강세를 보이고 있는 트립닷컴 그룹(NASDAQ:TCOM) 주가는 지난 30일 동안 25%의 상승률을 기록하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 달에는 작년 한 해 동안 118%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 11배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승 이후 트립닷컴 그룹은 현재 21.8배의 주가수익비율(또는 'P/E')로 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트립닷컴 그룹은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 알려주나요?

트립닷컴 그룹이 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 52%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 1,127%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 트립닷컴 그룹이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

트립닷컴 그룹 주가는 올바른 방향으로 상승했지만 주가수익비율도 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

트립닷컴 그룹의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 상대적으로 높은 주가가 불편한 이유는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

그 외에도 여러 가지 중요한 위험 요인이 회사의 대차대조표에서 발견될 수 있습니다. 트립닷컴 그룹에 대한무료 대차대조표 분석에서 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단하게 확인할 수 있는 6가지 항목을 살펴보세요.

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