의 수익은 일부 투자자에게 충분하지 않습니다 (NASDAQ :LIND).

린드블래드 익스페디션 홀딩스(NASDAQ:LIND)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.8배인 것은 미국 호텔업에 속한 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 1.7배 이상인 것을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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린드블래드 익스페디션 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 린드블래드 익스페디션 홀딩스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있습니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

린드블래드 익스페디션 홀딩스의 주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여줘야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 13% 증가했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 이에 비하면 상당히 낮은 수준이었음에도 불구하고 3년간의 매출 성장률은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 8.1%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 린드블래드 익스페디션 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있는 일입니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.

주요 시사점

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 린드블래드 익스페디션 홀딩스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 현 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 린드블래드 익스페디션 홀딩스에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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