투자자들은 H 월드 그룹(HTHT) 세레니티 캐피털의 자산 경량화에 대한 더 큰 베팅에 어떻게 반응하고 있는가?

• 지난 분기에 싱가포르에 본사를 둔 세레니티 캐피털 매니지먼트는 H 월드 그룹의 보유 주식을 약 130만 주, 4,980만 달러로 늘려 현재 펀드에서 4번째로 큰 규모를 자랑합니다.
• 이러한 지원 증가는 H 월드 그룹이 관리형 및 프랜차이즈 수익이 전년 대비 27% 증가하고 약 2,700개의 호텔 파이프라인의 지원을 받아 자산 경량화 모델을 더욱 강화함에 따라 이루어졌습니다.
• 세레니티 캐피탈의 상당한 규모의 투자가 H 월드 그룹의 자산 경량화 추진과 맞물려 회사의 투자 관점을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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H 월드 그룹 투자 내러티브 요약

H 월드 그룹을 소유하려면 자산이 적은 관리형 프랜차이즈 모델로의 전환이 공급 증가와 거시적 불확실성으로 인한 RevPAR 압박을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 세레니티 캐피탈의 지분 확대는 단기적으로 큰 변화가 없으며, 핵심 촉매제는 여전히 고수익 프랜차이즈 성장에 대한 실행이며 가장 큰 위험은 취약한 하위 계층 도시로의 과도한 확장입니다.

최근 2분기 및 2025년 상반기 실적은 특히 이와 관련이 있는데, 관리형 및 프랜차이즈 매출 성장이 전체 매출을 훨씬 앞지르며 세레니티의 자산 경량화 기조를 뒷받침하고 있습니다. 동시에, 한 자릿수의 낮은 매출 성장률에 대한 경영진의 지침은 훨씬 더 큰 규모의 호텔 기반에서 객실 수요, 가격 및 RevPAR 트렌드에 여전히 얼마나 민감한지를 강조합니다.

그러나 자산 경량화 전환이 매력적으로 보이지만, 투자자들은 하위 계층 도시로의 빠른 출시가 여전히...

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H World Group의 내러티브는 2028년까지 288억 위안의 매출과 59억 위안의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.9%의 매출 성장과 현재 38억 위안에서 약 21억 위안의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 4명의 회원은 H 월드 그룹의 가치를 18.67달러에서 31,138.76달러 사이로 평가하여 개개인의 기대치가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 강조했습니다. 취약한 하위 계층 도시로의 과도한 확장 가능성에 대한 우려와 함께, 이 스프레드는 회사의 성장과 마진이 얼마나 탄력적일 수 있는지에 대한 여러 경쟁적인 견해를 고려하도록 유도합니다.

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