울버린 월드 와이드 (NYSE :WWW) 54 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

(NYSE:WWW) 주가는 지난달에만 54% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 12% 하락했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 미국 럭셔리 업계의 평균 주가수익비율(P/S)이 약 0.7배로 비슷한 상황에서 울버린 월드 와이드의 0.6배의 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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울버린 월드 와이드의 실적 현황

울버린 월드 와이드는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 매출 감소로 인해 최근 실적이 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

울버린 월드 와이드와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 24%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 9.4% 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 8명의 애널리스트가 예상한 대로 수익이 14% 감소하면서 수익이 감소할 것으로 보입니다. 한편, 더 넓은 산업은 5.3% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이를 고려할 때 울버린 월드 와이드의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 대담한 사람만이 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

울버린 월드 와이드의 주가 수익률에 대한 결론

울버린 월드 와이드는 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

울버린 월드 와이드는 현재 매출이 감소할 것으로 예상되는 기업임에도 불구하고 예상보다 높은 주가순자산비율로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이를 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S는 정당화되지 않는다고 생각합니다. 수익 전망을 고려하면, P/S는 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있음을 나타내는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 울버린 월드 와이드에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 하나는 무시할 수 없습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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