웰스파고의 마진 개선은 나이키(NKE)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 최근 웰스파고는 나이키의 전략적 턴어라운드 노력이 탄력을 받으면서 매출과 마진에 대한 전망이 개선되고 있다며 나이키의 신용등급을 상향 조정했습니다.
• 이러한 심리의 변화는 제품 라인업을 활성화하고 부진한 사업 부문의 문제를 해결하려는 Nike의 움직임에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영합니다.
• 제품 및 마진 개선에 대한 가시적인 진전을 바탕으로 한 Wells Fargo의 새로운 낙관론이 나이키에 대한 광범위한 투자 논리를 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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나이키 투자 내러티브 요약

오늘날 나이키의 주주가 되려면 최근의 주가 하락과 경쟁 압력에도 불구하고 신제품 혁신과 마진 개선을 통해 성장을 재점화할 수 있는 회사의 능력을 확신해야 합니다. 웰스파고의 신용등급 상향 조정으로 단기적인 투자심리는 개선되었지만 디지털 및 중국 매출 둔화가 여전히 가장 큰 리스크라는 점은 변함이 없으며, 새로운 제품 라인의 성공적인 실행이 단기적으로 가장 중요한 촉매제가 될 것입니다.

최근 나이키가 2026 회계연도 말까지 미국산 신발 소싱을 중국에서 전환하겠다고 발표한 것은 관세 리스크가 지속되고 있는 상황에서 특히 주목할 만한 소식입니다. 이러한 움직임은 최근 신용등급 강등으로 지적된 일부 비용 역풍을 해결하기 위한 것으로, 국제적인 압박과 관세로 인한 수익 영향을 잠재적으로 완화할 수 있습니다.

그러나 투자자들은 마진 개선에도 불구하고 중국에서의 장기 수익이 여전히 직면하고 있는 위험도 고려해야 합니다....

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NIKE의 전망은 2028년까지 매출 507억 달러, 수익 44억 달러를 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 3.1%를 기준으로 한 것으로, 현재 32억 달러에서 12억 달러의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

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