실적 미스: 솔로 브랜드, Inc. 주당순이익을 놓치고 애널리스트들이 전망치를 수정하고 있습니다.

(NYSE:DTC) 주주들은 최근 연간 실적 발표 후 주가가 4.9% 하락한 2.34달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. 분석가들이 이익을 예상했음에도 불구하고 4억 9,500만 달러의 매출에 주당 1.84달러의 깜짝 (법정) 손실이 발생하는 등 전반적으로 상황이 좋지 않았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어, 8명의 애널리스트는 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 4억 9,530만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 수익은 개선될 것으로 예상되며, Solo Brands는 주당 0.03달러의 법정 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 5억 3,320만 달러의 매출과 0.16달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더욱 비관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출 전망에는 변화가 없었지만 주당순이익 추정치는 크게 낮아졌습니다.

평균 목표 주가는 21% 하락한 3.82달러로, 수익 전망치가 낮아진 것은 밸류에이션 추정치 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 솔로 브랜드 애널리스트는 주당 8.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 2.20달러로 평가했습니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 너무 신뢰해서는 안 되는데, 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 크게 다르기 때문입니다. 이 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이고 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 0.1% 성장할 것으로 예상되는 등 솔로 브랜드의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 3년간 32%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면 연간 2.4%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면, 솔로 브랜드도 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 솔로 브랜드에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 솔로 브랜즈의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.

이를 염두에 두고 솔로 브랜드에 대해 섣불리 결론을 내리지 않겠습니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 솔로 브랜드에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 솔로 브랜드에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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