일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난 한 달 동안 AMMO, Inc.(NASDAQ:POWW) 주가는 28%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 19%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가 폭락에도 불구하고 미국 레저 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.8배 미만이라는 점을 고려하면, 1.5배의 P/S 비율을 가진 AMMO는 여전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
AMMO의 최근 실적은 어떤가요?
최근 AMMO의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 감소하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 많은 이들이 암울한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 AMMO에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
AMMO의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 24%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 139%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 이대로 계속 운영되기를 바랐겠지만, 주주들은 중기적인 매출 성장률을 환영할 것입니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장률이 10%로 매우 탄력적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 더 넓은 산업은 1.0% 감소할 것으로 예상되는데, 이는 회사가 매우 잘하고 있음을 나타냅니다.
이를 고려할 때 AMMO의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 현재 투자자들은 역성장하는 업계의 추세를 거스르는 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다.
AMMO의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 주가 약세에도 불구하고 AMMO의 P/S는 업계 대부분의 다른 기업보다 여전히 높습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 AMMO의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 불안정한 업계에 비해 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 하지만 격변하는 업계 환경 속에서 이러한 수준의 성과가 지속될 수 있을지에 대해서는 여전히 의문이 제기될 수 있습니다. 회사의 전망이 변하지 않는다고 가정하면, 주가는 잠재적 구매자들의 지지를 받을 가능성이 높습니다.
또한 AMMO에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 AMMO 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.