(NASDAQ:MCFT) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 구매자는 웃을 수 있지만 장기 보유자는 최근 상승으로 인해 주식이 1 년 전에 시작된 곳으로 돌아갈 뿐이므로 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 현재 마스터크래프트 보트 홀딩스의 주가순자산비율(P/S) 1배는 미국 레저 산업 전반의 P/S 비율과 비교했을 때 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
마스터크래프트 보트 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
마스터크래프트 보트 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 다른 업계와 비슷해지기 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 저조한 실적이 이어지지 않기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 마스터크래프트 보트 홀딩스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?
마스터크래프트 보트 홀딩스의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 43%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 39% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 내년에 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 10% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 전체 산업은 0.8% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이를 고려할 때 마스터크래프트 보트 홀딩스의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
마스터크래프트 보트 홀딩스의 주가수익비율에 대한 결론
마스터크래프트 보트 홀딩스는 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이고 있으며, 주가순자산비율(P/S)이 업계의 다른 회사들과 비슷해졌습니다. 주가순자산비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.
마스터크래프트 보트 홀딩스는 현재 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가순자산비율보다 높은 수준에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이를 고려할 때, 수익 감소가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재 주가순자산비율이 정당하다고 생각하지 않습니다. 수익 감소가 주가 하락의 형태로 현실화된다면 주주들은 압박감을 느낄 것입니다.
의견을 결정하기 전에 마스터크래프트 보트 홀딩스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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