iRobot 가치 평가

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

IRBT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRBT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IRBT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IRBT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

IRBT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRBT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 IRBT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRBT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
QEPC Q.E.P	0.5x	n/a	US$114.3m
VIOT Viomi Technology	0.3x	n/a	US$104.4m
HBB Hamilton Beach Brands Holding	0.4x	n/a	US$269.0m
COOK Traeger	0.6x	7.4%	US$376.1m
IRBT iRobot	0.2x	-5.4%	US$220.3m

Price-To-Sales 대 피어: IRBT은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

IRBT 의 PS 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
NTZ Natuzzi	0.1x	n/a	US$47.64m
LIVE Live Ventures	0.07x	n/a	US$31.32m
DXYN Dixie Group	0.04x	n/a	US$9.77m
RIME Algorhythm Holdings	0.09x	n/a	US$3.04m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IRBT 은 Price-To-Sales 0.2 US Consumer Durables 업계 평균( 0.8 x).

IRBT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IRBT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IRBT 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRBT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$6.52	US$11.47 +76.1%	4.1%	US$11.94	US$11.00	n/a	2
Nov ’25	US$9.55	US$12.97 +35.8%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Oct ’25	US$8.13	US$12.97 +59.5%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Sep ’25	US$7.32	US$12.97 +77.2%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Aug ’25	US$10.95	US$12.97 +18.4%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Jul ’25	US$8.85	US$12.98 +46.7%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
Jun ’25	US$9.61	US$12.98 +35.1%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
May ’25	US$8.56	US$12.98 +51.6%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
Apr ’25	US$8.47	US$12.98 +53.2%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
Mar ’25	US$11.20	US$13.31 +18.9%	7.3%	US$14.00	US$11.94	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.