Stock Analysis

에스컬레이드, 인코퍼레이티드(NASDAQ:ESCA) P/E는 여전히 합리적인 것으로 보입니다.

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NasdaqGM:ESCA

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 16배 미만인 상황에서 18.8배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Escalade, Incorporated (NASDAQ:ESCA)를 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

에스컬레이드는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇게 되길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것입니다.

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2024년 3월 12일 나스닥GM:ESCA 주가수익비율과 업계
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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

에스컬레이드의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 53%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 57%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 65% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 12%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 에스컬레이드가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

최종 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상했던 대로 에스컬레이드의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 에스컬레이드에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

에스컬레이드 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.