찰스 앤 콜바드, 주식회사의 가격 26% 하락은 정서가 수익과 일치하고 있음을 보여줍니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만 Charles & Colvard, Ltd.(NASDAQ:CTHR) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 77%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 럭셔리 업계에서 활동하는 기업의 절반 정도가 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.3배의 P/S 비율을 가진 찰스앤콜바드를 탄탄한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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찰스앤콜바드의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, Charles & Colvard의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 업계 전반의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 찰스 앤 콜바드의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

찰스 앤 콜바드에 대한 매출 성장이 예상되나요?

찰스 앤 콜바드와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 30%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 30% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.8%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 찰스앤콜바드의 P/S가 대부분의 동종 업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

찰스앤콜바드의 주가는 최근 약세를 보이면서 다른 럭셔리 기업보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 하락했습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

찰스앤콜바드가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 찰스 앤 콜바드에 대한 4가지 경고 신호 (3가지는 다소 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 찰스앤콜바드에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 우량주가 있는지 알아보세요.

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