Li-Cycle Holdings Corp.

NYSE:LICY 주식 보고서

시가총액: US$40.7m

Li-Cycle Holdings 가치 평가

LICY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LICY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LICY ( $1.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1346.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LICY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LICY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LICY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LICY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LICY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LICY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$27.40m
시가총액US$40.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LICY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LICY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.2xn/aUS$41.8m
PMEC Primech Holdings
0.4xn/aUS$25.9m
BCHT Birchtech
3.1xn/aUS$50.6m
SGTM Sustainable Green Team
1.1xn/aUS$35.6m
LICY Li-Cycle Holdings
1.5x67.2%US$40.7m

Price-To-Sales 대 피어: LICY은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LICY 의 PS 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
LICY 1.5x업계 평균 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LICY 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LICY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LICY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LICY 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LICY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.48
US$2.63
+77.4%
14.3%US$3.00US$2.25n/a2
Dec ’25US$2.11
US$2.63
+24.4%
14.3%US$3.00US$2.25n/a2
Nov ’25US$2.56
US$2.50
-2.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$2.10
US$2.50
+19.0%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.38
US$3.67
+165.7%
46.4%US$6.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$3.34
US$5.00
+49.7%
28.3%US$6.00US$3.00n/a3
Jul ’25US$5.03
US$5.00
-0.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a3
Jun ’25US$4.12
US$5.33
+29.5%
17.7%US$6.00US$4.00n/a3
May ’25US$5.32
US$7.40
+39.0%
20.4%US$9.60US$6.00n/a4
Apr ’25US$7.92
US$7.40
-6.6%
20.4%US$9.60US$6.00n/a4
Mar ’25US$3.40
US$8.82
+159.4%
50.7%US$16.00US$4.08n/a5
Feb ’25US$3.21
US$8.82
+174.3%
50.7%US$16.00US$4.08n/a5
Jan ’25US$4.68
US$15.44
+230.0%
110.0%US$56.00US$4.08n/a7
Dec ’24US$6.32
US$15.44
+144.1%
110.0%US$56.00US$4.08US$2.117
Nov ’24US$10.32
US$44.00
+326.4%
43.6%US$72.00US$16.00US$2.568
Oct ’24US$28.40
US$57.00
+100.7%
20.4%US$72.00US$32.00US$2.108
Sep ’24US$36.16
US$57.00
+57.6%
20.4%US$72.00US$32.00US$1.388
Aug ’24US$48.00
US$59.50
+24.0%
20.0%US$76.00US$32.00US$3.348
Jul ’24US$44.40
US$59.50
+34.0%
20.0%US$76.00US$32.00US$5.038
Jun ’24US$38.16
US$62.50
+63.8%
21.7%US$80.00US$32.00US$4.128
May ’24US$36.88
US$65.71
+78.2%
23.4%US$80.00US$32.00US$5.327
Apr ’24US$45.04
US$66.29
+47.2%
23.9%US$80.00US$32.00US$7.927
Mar ’24US$45.92
US$66.00
+43.7%
24.8%US$80.00US$32.00US$3.408
Feb ’24US$46.08
US$66.00
+43.2%
24.8%US$80.00US$32.00US$3.218
Jan ’24US$38.08
US$77.50
+103.5%
22.3%US$104.00US$56.00US$4.688
Dec ’23US$48.08
US$78.22
+62.7%
20.3%US$104.00US$56.00US$6.329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Li-Cycle Holdings Corp. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robin FiedlerBMO Capital Markets Equity Research
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