의 (NYSE :LDOS) P / E는 여전히 합리적 인 것으로 보입니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 미만인 상황에서 49배의 P/E 비율을 가진 Leidos Holdings, Inc.(NYSE:LDOS)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

레이도스 홀딩스는 최근 수익이 다른 회사보다 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 완전히 턴어라운드하여 시장의 다른 기업들보다 빠르게 성장할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 매우 긴장하고 있을 수 있습니다.

레이도스 홀딩스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 레이도스 홀딩스에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망에 대해 알아보세요.

레이도스 홀딩스의 성장 추세는 어떻습니까?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 레이도스 홀딩스가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 38%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 주당순이익이 총 38% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 43% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 성장률이 연간 10%에 불과할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 Leidos Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 라이도스 홀딩스의 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 레이도스 홀딩스에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

레이도스 홀딩스보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 투자 후보를 선별하고 싶으시다면 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요 .

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.