Civeo Corporation(NYSE:CVEO)의 견조한 실적 발표 이후 시장은 주가를 끌어올리며 반응했습니다. 그러나 수익의 기저에 몇 가지 우려스러운 요소가 발견되었으므로 주주들은 신중해야 한다고 생각합니다.
비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미칠까요?
Civeo의 수익 결과를 제대로 이해하려면 비정상적인 항목으로 인한 3,000만 달러의 이익을 고려해야 합니다. 높은 수익은 언제나 좋지만, 비정상적인 아이템의 큰 기여는 때때로 우리의 열정을 꺾습니다. 수천 개의 상장 기업을 대상으로 수치를 분석한 결과, 특정 연도의 특이한 항목으로 인한 수익 증가가 다음 해에 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 결국, 이것이 바로 회계 용어가 의미하는 바입니다. 시베오는 2023년 12월까지의 수익에 비해 이례적인 항목의 기여도가 상당히 높았습니다. 결과적으로 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 다른 해보다 훨씬 더 크게 증가했다고 추측할 수 있습니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성에 대해 어떻게 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
Civeo의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이, Civeo의 수익은 상당한 양의 비정상적인 항목으로 인해 기본 수익성에 대한 가이드가 되지 못한다고 생각합니다. 이러한 이유로 저희는 Civeo의 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드가 될 수 있으며 투자자들에게 회사에 대해 지나치게 긍정적인 인상을 줄 수 있다고 생각합니다. 좋은 소식은 이전 손실에도 불구하고 지난 12개월 동안 수익을 올렸다는 것입니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 긁어모았을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 유의해야 한다는 점을 명심하세요. 이를 돕기 위해 Civeo의 주식을 구매하기 전에 알아두어야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 다소 불편합니다!)를 발견했습니다.
오늘은 Civeo의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 비즈니스 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Civeo 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.