30 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 BGSF, Inc. (NYSE :BGSF) 실적에 대해 완전히 보상하지 않습니다.

(NYSE:BGSF) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 30% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 10% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 전문 서비스 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 BGSF는 0.3배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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BGSF의 최근 실적은 어땠나요?

작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 BGSF의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

BGSF의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 최근 3년 동안의 매출은 단기적으로 고무적이지 않은 실적에도 불구하고 전체적으로 68%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 5.6%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 고려할 때 BGSF가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

BGSF의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

BGSF의 주가는 최근 상승세를 보이고 있지만, P/S는 여전히 다른 기업들에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표로서는 꽤 유용합니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계 평균을 상회하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 우리는 회사의 미래 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이것이 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 BGSF에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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