컨센트릭스 코퍼레이션(NASDAQ:CNXC)의 주식은 시장을 뒤처지고 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

컨센트릭스 코퍼레이션 (NASDAQ:CNXC)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 13.4배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비해 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 Concentrix는 매우 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮게 책정된 것일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Concentrix의 성장 추세는 어떻습니까?

Concentrix와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 주당 순이익 성장률은 31%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그러나 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 46%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 수익이 26% 감소하면서 수익이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 시장이 11% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Concentrix가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

Concentrix의 P/E에 대한 결론

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 컨센트릭스의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

예를 들어, 컨센트릭스는 4가지 경고 신호 (그리고 1가지 우려되는 신호)를 가지고 있으므로 주의해야 합니다.

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