(NASDAQ:ADP)의 3분기 실적이 지난주에 발표되어 실적을 다시 한 번 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 애널리스트의 예측과 일치하는 53억 달러의 매출과 2.88달러의 법정 주당 순이익을 기록한 Automatic Data Processing은 계획에 따라 사업이 순조롭게 진행되고 있음을 시사했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 17명의 애널리스트가 예측한 자동 데이터 처리의 컨센서스 전망치는 2025년에 203억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.2%의 매출 증가를 반영한 것입니다. 주당 순이익은 11% 증가한 US$10.00로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 203억 달러의 매출과 10.00달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 목표 주가는 259달러로 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 282달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 238달러로 평가하는 등 자동 데이터 처리에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.4%와 비슷한 수준입니다. 이를 분석가들이 커버하는 업계의 다른 회사들의 매출은 연간 5.6% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해보면 알 수 있습니다. 따라서 자동 데이터 처리 부문은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치에 따라 수익 전망을 안정적으로 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 259달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 자동 데이터 처리에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 자동 데이터 처리 분석가들이 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Automatic Data Processing 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.