의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 4.3% 상승하여 264달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:ADP) . 오토매틱 데이터 프로세싱은 애널리스트의 예측에 따라 190억 달러의 매출과 9.10달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 잘 실행되고 있음을 시사했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 14명의 애널리스트가 예상하는 Automatic Data Processing의 2025년 매출 컨센서스는 202억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 5.3%의 만족스러운 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 9.2% 증가한 10.04달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2025년에 202억 달러의 매출과 9.97달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 272달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 자동 데이터 처리의 가치를 주당 310달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 250달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 애널리스트들이 오토매틱 데이터 프로세싱의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나, 아니면 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.3% 성장할 것으로 예상되는 등 자동 데이터 처리의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 6.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교하면 연간 총 6.2%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 자동 데이터 처리 분야는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 272달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 자동 데이터 처리에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 자동 데이터 처리의 대차 대조표에 대한 분석과 자동 데이터 처리가 너무 많은 부채를 안고 있다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 여기에서 무료로 볼 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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