Ashtead Group plc

OTCPK:ASHT.F 주식 리포트

시가총액: US$30.1b

Ashtead Group 가치 평가

ASHT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ASHT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ASHT.F ( $70.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASHT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ASHT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ASHT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ASHT.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ASHT.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ASHT.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.2x
이익US$1.42b
시가총액US$30.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ASHT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ASHT.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.7x
AER AerCap Holdings
6.3x-30.53%US$23.9b
GWW W.W. Grainger
28.6x11.63%US$49.1b
FAST Fastenal
39.7x8.85%US$47.9b
FERG Ferguson Enterprises
24.3x7.82%US$47.2b
ASHT.F Ashtead Group
21.2x13.83%US$22.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ASHT.F은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ASHT.F의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ASHT.F 21.2x업계 평균 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASHT.F 은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 US Trade Distributors 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ASHT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASHT.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율31.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASHT.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ASHT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$70.93
US$79.04
+11.44%
15.82%US$114.16US$61.78n/a17
Jan ’27US$68.25
US$78.61
+15.18%
13.85%US$106.32US$61.91n/a17
Dec ’26US$63.22
US$75.64
+19.65%
11.31%US$89.19US$60.78n/a16
Nov ’26US$66.96
US$76.27
+13.90%
10.64%US$88.67US$60.43n/a15
Oct ’26US$66.38
US$78.26
+17.89%
10.64%US$90.99US$62.01n/a15
Sep ’26US$74.02
US$75.27
+1.68%
13.47%US$89.42US$49.45n/a15
Aug ’26US$66.33
US$73.52
+10.85%
13.63%US$88.74US$48.35n/a15
Jul ’26US$63.05
US$75.19
+19.25%
14.54%US$92.06US$50.15n/a17
Jun ’26US$57.75
US$77.14
+33.57%
14.50%US$94.25US$53.86n/a18
May ’26US$52.66
US$76.86
+45.96%
14.50%US$93.30US$53.31n/a18
Apr ’26US$54.87
US$76.67
+39.74%
12.64%US$90.43US$51.67n/a18
Mar ’26US$59.84
US$77.57
+29.63%
11.65%US$94.36US$57.24n/a18
Feb ’26US$65.75
US$77.97
+18.59%
10.94%US$93.26US$56.58n/a19
Jan ’26US$61.57
US$80.02
+29.96%
11.22%US$100.37US$57.08US$68.2519
Dec ’25US$81.30
US$82.61
+1.61%
11.76%US$102.94US$62.41US$63.2219
Nov ’25US$75.68
US$82.30
+8.75%
11.87%US$103.87US$62.97US$66.9619
Oct ’25US$76.90
US$83.76
+8.92%
12.34%US$106.24US$64.41US$66.3819
Sep ’25US$71.03
US$80.20
+12.91%
12.10%US$107.97US$61.70US$74.0218
Aug ’25US$68.85
US$80.20
+16.50%
12.10%US$107.97US$61.70US$66.3318
Jul ’25US$66.41
US$79.25
+19.35%
11.61%US$103.68US$60.69US$63.0519
Jun ’25US$72.69
US$80.29
+10.46%
9.64%US$94.31US$64.36US$57.7520
May ’25US$71.35
US$77.85
+9.12%
9.05%US$92.45US$63.09US$52.6620
Apr ’25US$71.10
US$75.89
+6.74%
11.77%US$92.85US$57.09US$54.8720
Mar ’25US$72.46
US$76.73
+5.89%
13.90%US$103.82US$57.61US$59.8420
Feb ’25US$68.35
US$76.95
+12.58%
14.13%US$104.23US$57.83US$65.7520
Jan ’25US$70.50
US$77.42
+9.82%
13.64%US$104.41US$57.94US$61.5719
US$77.54
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 20:11
종가2026/01/13 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ashtead Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
Carl RaynsfordBerenberg