Ashtead Group 가치 평가
ASHT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASHT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASHT.F ( $67.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASHT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASHT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASHT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASHT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.6x |
| 수익 | US$1.55b |
| 시가총액 | US$28.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASHT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ASHT.F은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASHT.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASHT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.6x |
| 공정 PE 비율 | 28.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASHT.F 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.50 | US$77.96 +15.5% | 11.0% | US$93.26 | US$56.58 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$61.57 | US$80.20 +30.3% | 11.2% | US$100.60 | US$57.21 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$81.30 | US$82.61 +1.6% | 11.8% | US$102.94 | US$62.41 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$75.68 | US$82.30 +8.7% | 11.9% | US$103.87 | US$62.97 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$76.90 | US$83.76 +8.9% | 12.3% | US$106.24 | US$64.41 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$71.03 | US$80.20 +12.9% | 12.1% | US$107.97 | US$61.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$68.85 | US$80.20 +16.5% | 12.1% | US$107.97 | US$61.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$66.41 | US$79.25 +19.3% | 11.6% | US$103.68 | US$60.69 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$72.69 | US$80.29 +10.5% | 9.6% | US$94.31 | US$64.36 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.35 | US$77.85 +9.1% | 9.1% | US$92.45 | US$63.09 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$71.10 | US$75.89 +6.7% | 11.8% | US$92.85 | US$57.09 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$76.73 +5.9% | 13.9% | US$103.82 | US$57.61 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.35 | US$76.95 +12.6% | 14.1% | US$104.23 | US$57.83 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$70.50 | US$77.42 +9.8% | 13.6% | US$104.41 | US$57.94 | US$61.57 | 19 |
| Dec ’24 | US$63.36 | US$77.77 +22.7% | 15.7% | US$116.92 | US$61.64 | US$81.30 | 18 |
| Nov ’24 | US$57.99 | US$79.59 +37.2% | 15.1% | US$114.11 | US$52.81 | US$75.68 | 18 |
| Oct ’24 | US$61.16 | US$78.76 +28.8% | 15.7% | US$114.27 | US$52.88 | US$76.90 | 19 |
| Sep ’24 | US$70.54 | US$82.46 +16.9% | 17.4% | US$129.75 | US$55.33 | US$71.03 | 19 |
| Aug ’24 | US$74.97 | US$83.28 +11.1% | 17.9% | US$131.23 | US$55.97 | US$68.85 | 18 |
| Jul ’24 | US$69.10 | US$81.74 +18.3% | 15.9% | US$119.38 | US$55.24 | US$66.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$60.50 | US$79.23 +31.0% | 15.8% | US$117.99 | US$54.60 | US$72.69 | 20 |
| May ’24 | US$56.53 | US$78.52 +38.9% | 16.3% | US$117.11 | US$54.20 | US$71.35 | 19 |
| Apr ’24 | US$60.50 | US$77.07 +27.4% | 16.7% | US$115.36 | US$53.39 | US$71.10 | 18 |
| Mar ’24 | US$66.80 | US$73.51 +10.1% | 18.1% | US$115.31 | US$52.80 | US$72.46 | 18 |
| Feb ’24 | US$64.53 | US$74.67 +15.7% | 18.3% | US$117.71 | US$53.90 | US$68.35 | 18 |
| Jan ’24 | US$56.00 | US$74.34 +32.7% | 18.3% | US$117.41 | US$53.76 | US$70.50 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 10:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ashtead Group plc 46 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Geoff Allum | Arden Partners Plc. |
| Jane Sparrow | Barclays |
| James Rosenthal | Barclays |