Ashtead Group 가치 평가
ASHT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASHT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASHT.F ( $79.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASHT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASHT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASHT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASHT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 수익 | US$1.55b |
| 시가총액 | US$34.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 12.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASHT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ASHT.F은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASHT.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ASHT.F 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASHT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASHT.F 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$79.85 | US$80.68 +1.0% | 11.8% | US$100.54 | US$60.95 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$75.68 | US$82.30 +8.7% | 11.9% | US$103.87 | US$62.97 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$76.90 | US$83.76 +8.9% | 12.3% | US$106.24 | US$64.41 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$71.03 | US$80.20 +12.9% | 12.1% | US$107.97 | US$61.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$68.85 | US$80.20 +16.5% | 12.1% | US$107.97 | US$61.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$66.41 | US$79.25 +19.3% | 11.6% | US$103.68 | US$60.69 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$72.69 | US$80.29 +10.5% | 9.6% | US$94.31 | US$64.36 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.35 | US$77.85 +9.1% | 9.1% | US$92.45 | US$63.09 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$71.10 | US$75.89 +6.7% | 11.8% | US$92.85 | US$57.09 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$76.73 +5.9% | 13.9% | US$103.82 | US$57.61 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.35 | US$76.95 +12.6% | 14.1% | US$104.23 | US$57.83 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$70.50 | US$77.42 +9.8% | 13.6% | US$104.41 | US$57.94 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$63.36 | US$77.77 +22.7% | 15.7% | US$116.92 | US$61.64 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.99 | US$79.59 +37.2% | 15.1% | US$114.11 | US$52.81 | US$75.68 | 18 |
| Oct ’24 | US$61.16 | US$78.76 +28.8% | 15.7% | US$114.27 | US$52.88 | US$76.90 | 19 |
| Sep ’24 | US$70.54 | US$82.46 +16.9% | 17.4% | US$129.75 | US$55.33 | US$71.03 | 19 |
| Aug ’24 | US$74.97 | US$83.28 +11.1% | 17.9% | US$131.23 | US$55.97 | US$68.85 | 18 |
| Jul ’24 | US$69.10 | US$81.74 +18.3% | 15.9% | US$119.38 | US$55.24 | US$66.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$60.50 | US$79.23 +31.0% | 15.8% | US$117.99 | US$54.60 | US$72.69 | 20 |
| May ’24 | US$56.53 | US$78.52 +38.9% | 16.3% | US$117.11 | US$54.20 | US$71.35 | 19 |
| Apr ’24 | US$60.50 | US$77.07 +27.4% | 16.7% | US$115.36 | US$53.39 | US$71.10 | 18 |
| Mar ’24 | US$66.80 | US$73.51 +10.1% | 18.1% | US$115.31 | US$52.80 | US$72.46 | 18 |
| Feb ’24 | US$64.53 | US$74.67 +15.7% | 18.3% | US$117.71 | US$53.90 | US$68.35 | 18 |
| Jan ’24 | US$56.00 | US$74.34 +32.7% | 18.3% | US$117.41 | US$53.76 | US$70.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$60.85 | US$64.42 +5.9% | 21.1% | US$107.81 | US$45.39 | US$63.36 | 18 |
| Nov ’23 | US$55.70 | US$63.53 +14.1% | 21.2% | US$106.25 | US$44.74 | US$57.99 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%