버티브 홀딩스 (NYSE :VRT) 수익은 시작에 불과할 수 있습니다.

최근 버티브 홀딩스 (NYSE:VRT)가 호실적을 발표했고 시장은 긍정적인 반응을 보였습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 수익 수치 외에도 몇 가지 긍정적인 요소를 발견했습니다.

버티브 홀딩스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

Vertiv Holdings Co의 수익 확대

많은 투자자들이 현금 흐름의 발생률에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)에 의해 얼마나 잘 뒷받침되는지를 나타내는 유용한 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. Lewellen과 Resutek의 2014년 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

2024년 3월까지 버티브 홀딩스의 발생주의 비율은 -0.11입니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여현금흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 미화 8억 5,500만 달러로, 수익으로 보고한 미화 4억 4,000만 달러를 훨씬 상회했습니다. 이전 해당 기간에 버티브 홀딩스의 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 고려하면, 지난 12개월간의 미화 8억 5,500만 달러의 실적은 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보일 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

버티브 홀딩스의 수익성에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, 버티브 홀딩스는 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 Vertiv Holdings Co의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 게다가 주당 순이익은 작년에 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 버티브 홀딩스에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 투자 위험 측면에서 Vertiv Holdings Co에서두 가지 경고 신호를 확인했으며이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가되어야합니다.

이 노트에서는 버티브 홀딩스 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 우량 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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