투자자들은 121% 가격 상승에도 불구하고 여전히 Velo3D, Inc.(NYSE:VLD)의 수익에 대해 완전히 확신하지 못하고 있습니다.

(NYSE:VLD) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 121% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 74%의 주가 하락으로 인해 주가가 폭락했다는 사실은 변하지 않았습니다.

주가가 급등했지만, 미국 기계 산업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 1.7배에 가깝기 때문에 벨로3D의 1.9배라는 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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벨로3D의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

벨로3D의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조한 편이라 최근 주가가 잘 추적되지 않고 있습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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Velo3D의 매출 성장이 예상되나요?

Velo3D의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 4.0%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월 동안과는 극명한 대조를 이루는 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 궁금해할 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 애널리스트가 예상한 대로 56%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 업계는 1.7% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, Velo3D의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

벨로3D의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

벨로3D의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 보이고 있습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

벨로3D의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 주가수익비율을 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관성 있는 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

또한 벨로3D에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했으며 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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