Stock Analysis
트랜스다임 그룹 인코퍼레이티드(NYSE:TDG)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 48.4배로, 약 절반의 기업이 18배 이하, 심지어 11배 이하의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 트랜다임 그룹은 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
트랜스다임 그룹에 충분한 성장이 있을까요?
트랜스다임 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 16%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 153% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 21%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 TransDigm Group이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
트랜스다임 그룹의 P/E에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 TransDigm Group의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
또한 트랜스다임 그룹에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했다는 점도 고려해야 합니다.
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About NYSE:TDG
TransDigm Group
Designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally.
