일주일 전, RTX Corporation(NYSE:RTX)은 잠재적으로 주가의 재평가로 이어질 수 있는 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 4.9% 상회하는 미화 190억 달러를 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한 RTX는 1.28달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 38%나 높은 수치였습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 22명의 애널리스트가 제시한 RTX에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 미화 789억 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 11% 증가한다는 뜻입니다. 법정 주당 순이익은 64% 증가한 4.29달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 787억 달러의 매출과 4.24달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 104달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랄 일이 아닙니다. 하지만 목표 주가를 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표 주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 RTX의 가치를 주당 120달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 85.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 리플의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, RTX의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 15%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.0%보다 눈에 띄게 빠른 수치로, RTX의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 2.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, RTX가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변동이 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 RTX에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 RTX 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 RTX의 4가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 RTX 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.