최근 38억1천만 달러 규모의 F-35 엔진 수주가 RTX(RTX)의 방위산업 사례를 재편해야 할까요?

• RTX Corp.의 프랫 앤 휘트니 사업부는 최근 F-35 프로그램을 위한 18번 로트를 확정하고 19번 로트 F135 추진 시스템 생산을 지원하기 위해 38억1000만 달러 규모의 계약 변경을 확보했으며, 작업은 미국의 여러 현장에 분산되어 2028년 3월까지 완료될 예정입니다.
• 이번 수주는 최근 분쟁 이후 국방 예산 증가 및 보충 수요 증가와 더불어 미국, 파트너 및 외국 군 함대에 엔진과 첨단 시스템을 공급하는 RTX의 중심적인 역할을 강조합니다.
• 최근 수십억 달러 규모의 F135 엔진 수주를 계기로 RTX의 방위 산업 중심 투자에 대한 이야기가 어떻게 재편되는지 살펴봅니다.

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RTX 투자 내러티브 요약

현재 RTX를 보유하려면 민간 수요가 약화될 때 방위 산업이 안정성을 제공하는 혼합 상업용 항공우주 및 방위 산업 현금 흐름의 내구성을 믿어야 합니다. 38억 1,000만 달러의 새로운 F135 계약은 RTX의 단기 방위 수주잔고를 강화하지만, 엔진 신뢰성 비용과 향후 주문을 위한 정부 예산에 대한 회사의 의존도를 둘러싼 주요 위험을 제거하지는 못합니다.

이번 계약은 앞서 프랫 앤 휘트니가 18~19번 로트에 대해 수주한 66억 달러 규모의 F135 계약과 함께 RTX의 방위 사업에서 F 35 엔진 작업이 얼마나 핵심적인 역할을 하고 있는지를 다시 한 번 입증하는 것입니다. 이러한 프로그램은 RTX를 미국 및 파트너 국방 지출 주기와 더욱 긴밀하게 연결하여 투자자들이 촉매제와 예산 위험 집중에 대해 생각할 때 두 가지 방법을 모두 줄일 수 있습니다.

그러나 투자자들은 정부 및 방위 계약에 대한 과도한 의존도가 다음과 같은 경우 빠르게 역풍이 될 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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RTX의 내러티브는 2029년까지 1,057억 달러의 매출과 98억 달러의 수익을 예상합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 세 명의 회원은 RTX의 가치를 주당 189.27달러에서 217.21달러로 보고 있으며, 이는 상당히 다른 기대치를 반영합니다. 이러한 배경에서 최근 수십억 달러 규모의 F135 엔진 수주는 RTX의 실적이 향후 정부의 국방비 지출 결정에 얼마나 민감한지를 강조하며, 독자들은 자신의 입장을 정하기 전에 다른 견해와 비교해 볼 수 있습니다.

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