Stock Analysis
(NYSE:PWR) 내부자 여러 명이 작년에 상당한 양의 주식을 처분했다는 사실은 투자자들 사이에서 눈썹을 찌푸리게 할 수 있습니다. 내부자 거래를 분석할 때는 일반적으로 내부자가 매도하는지 여부를 아는 것보다 매수하는지 여부를 아는 것이 더 중요하며, 후자는 모호한 메시지를 전달하기 때문입니다. 그러나 다수의 내부자가 매도하는 경우 주주는 더 많은 조사를 해야 합니다.
주주가 단순히 내부자 거래를 따라야 한다고 생각하지는 않지만, 논리에 따르면 내부자가 주식을 매수하는지 매도하는지에 대해 어느 정도 주의를 기울여야 합니다.
지난 한 해 동안의 콴타 서비스 내부자 거래
얼 오스틴 사장은 지난 12개월 동안 가장 큰 규모의 내부자 매각을 단행했습니다. 이 단일 거래는 3400만 달러 상당의 주식을 주당 263달러에 거래한 것입니다. 따라서 내부자가 현재 가격인 미화 323달러보다 낮은 가격에 현금을 확보하고자 했던 것이 분명합니다. 일반적으로 내부자가 현재 가격 이하로 매도하는 것은 낮은 밸류에이션에 만족했다는 것을 의미하기 때문에 실망스러운 일로 간주합니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각한다는 의미인지는 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 이번 매각은 얼 오스틴이 보유한 주식의 17%에 불과하다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
콴타 서비스 내부자들은 작년에 주식을 전혀 매입하지 않았습니다. 아래에서 지난 12개월 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 누가, 얼마에, 언제 주식을 팔았는지 정확히 알고 싶으시다면 아래 그래프를 클릭하세요!
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퀀타 서비스 내부자가 주식을 매도하는 기업
지난 분기에는 내부자가 콴타 서비스 주식을 대량으로 매도했습니다. 전력 부문 사장인 칼 스터더는 해당 기간 동안 총 630만 달러 상당의 주식을 매도했으며, 당사는 어떠한 매수도 기록하지 않았습니다. 이는 일부 내부자가 주식이 저렴하지 않다고 생각한다는 것을 시사할 수 있습니다.
내부자 소유권
저는 내부자가 회사 주식을 얼마나 많이 소유하고 있는지 살펴보는 것을 좋아하는데, 이는 회사가 내부자와 얼마나 일치하는지 파악하는 데 도움이 되기 때문입니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 콴타 서비스 내부자가 회사의 1.1%, 약 5억 2,400만 달러 상당의 지분을 소유하고 있다는 사실은 매우 반가운 일입니다. 저는 이 정도 수준의 내부자 소유권은 경영진이 주주의 최선의 이익을 고려할 가능성을 높여주기 때문에 좋게 생각합니다.
그렇다면 콴타 서비스 내부자 거래는 무엇을 의미할까요?
내부자가 최근에 주식을 매도했지만 매수하지 않았습니다. 그리고 작년 한 해 동안에는 우리를 안심시킬 만한 매입이 없었습니다. 하지만 콴타서비스는 수익성이 높고 성장하고 있기 때문에 크게 걱정하지 않습니다. 내부자가 회사 주식을 많이 소유하고 있는 것은 좋은 일이지만, 내부자의 거래를 분석해보면 회사에 대한 확신이 들지는 않습니다. 내부자의 주식 소유 및 거래 현황을 파악하는 것은 좋지만, 투자 결정을 내리기 전에 해당 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지도 고려해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다: 콴타 서비스에서 주의해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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이 글에서 내부자는 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 당사는 현재 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하고 있으며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않고 있습니다.
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