파커 하니핀은 36.9% 운영과 최근 인수 후 어떤 성과를 거두었나요?

• 파커 하니핀이 강세장 이후에도 여전히 좋은 가치인지 궁금하신가요? 이 주식은 현재 많은 투자자들의 관심 목록에 올라와 있습니다.
• Parker-Hannifin의 주가는 올해 들어 36.9% 급등했고 작년에 비해서는 23.8% 상승했는데, 이는 산업 부문의 새로운 낙관론과 변화하는 위험 인식을 반영한 것입니다.
• 이러한 모멘텀에 힘입어 최근 파커하니핀은 전략적 인수와 모션 및 제어 기술의 발전에 관한 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이 두 가지 발전은 월스트리트의 관심을 끌었습니다. 업계 평론가들도 전기화 및 자동화 솔루션에 대한 이 회사의 결정적인 움직임을 강조하며 이 이야기에 흥미를 더했습니다.
• 밸류에이션에 관해서는 현재 Parker-Hannifin은 당사의 가치 평가에서 6점 만점에 1점을 받아 다소 신중한 모습을 보이고 있습니다. 다음 섹션에서는 다양한 가치 평가 접근법이 오늘날 회사의 가치를 어떻게 구성하는지 분석하고 마지막에는 숫자가 실제로 우리에게 무엇을 말해줄 수 있는지에 대해 생각하는 독특한 방법을 살펴볼 것입니다.

Parker-Hannifin은 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근법 1: Parker-Hannifin 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF)은 기업의 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재로 할인하여 기업의 내재가치를 추정하는 방식입니다. 이는 미래 이익의 현재 가치를 반영하며 특히 주식의 현재 주가가 장기 수익 잠재력을 반영하고 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

분석가들은 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름을 약 34억 달러로 추정하는 것으로 Parker-Hannifin을 추정합니다. 향후 전망에 따르면 FCF는 꾸준히 증가하여 2029년에는 약 49억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. DCF 모델은 이러한 분석가들의 예측을 결합하여 향후 5년 더 연장하여 향후 10년 동안 완만한 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.

이러한 모든 미래 현금 흐름을 표준 2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용하여 할인한 결과, 내재가치는 661.90달러로 산출되었습니다. 이는 현재 파커하니핀의 주가보다 약 30.2% 낮은 것으로, 이러한 현금 흐름 가정에 따르면 현재 계산된 공정 가치에 비해 주식이 고평가되어 있는 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Parker-Hannifin은 30.2% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 914개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 파커하니핀의 가격과 수익 비교

주가수익비율(PE)은 회사의 주가와 주당 순이익을 연결하기 때문에 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 투자자에게 주가수익비율은 회사의 실제 이익 1달러에 대해 얼마를 지불하고 있는지 쉽게 비교할 수 있는 방법입니다. 따라서 Parker-Hannifin과 같이 안정적이고 현금을 창출하는 기업에게 특히 적합합니다.

"정상" 또는 "공정한" PE 비율을 구성하는 요소는 예상 성장과 위험에 따라 달라집니다. 고성장 기업이나 위험이 낮다고 인식되는 기업은 종종 더 높은 주가수익비율을 정당화합니다. 성장 속도가 느리거나 리스크가 더 큰 기업은 더 낮은 배수로 거래되는 경향이 있습니다. 업계 규범과 더 넓은 시장 상황의 맥락도 언제든 합리적인 배수를 형성합니다.

현재 Parker-Hannifin은 29.86배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 기계 산업 평균인 약 24.88배를 상회하지만, 피어 그룹 평균인 35.99배에 약간 못 미치는 수준입니다. 그러나 Simply Wall St의 Parker-Hannifin에 대한 "공정 주가수익비율"은 29.75배로 추정됩니다. 이 독자적인 지표는 회사의 수익 성장 프로필, 이익 마진, 시가총액, 산업 및 회사별 리스크와 같은 중요한 요소를 더 잘 포착하도록 설계되었습니다.

단순 피어 또는 업계 비교와 달리, 공정 비율은 경쟁사들 사이에서 Parker-Hannifin의 위치뿐만 아니라 투자자가 수익에 대해 지불해야 하는 금액에 영향을 미칠 수 있는 근본적인 강점 또는 취약점도 고려하여 더 넓은 관점을 사용합니다.

현재 주가수익비율은 29.86배로 공정 주가수익비율인 29.75배를 약간 상회하는 수준이므로 이 접근법에 따르면 Parker-Hannifin의 주가는 적정 수준이라고 할 수 있습니다.

결과: 약 적정

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1437개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: Parker-Hannifin 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 매출, 수익, 이익률에 대한 가정을 포함하여 회사의 미래에 대한 개인적인 견해를 통해 숫자 뒤에 숨겨진 이야기를 전달할 수 있는 간단하고 강력한 도구입니다. 내러티브는 Parker-Hannifin의 비즈니스에 대해 믿는 바를 구체적인 재무 예측 및 계산된 공정 가치와 연결합니다. 이 접근 방식은 여러분의 관점을 명확하고 실행 가능하게 만듭니다.

Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 액세스할 수 있는 내러티브는 수백만 명의 투자자가 자신의 공정가치 추정치와 현재 시장 가격을 비교할 수 있도록 도와줍니다. 뉴스, 인수 또는 수익 업데이트와 같은 새로운 정보가 도착하면 내러티브가 자동으로 업데이트되므로 분석의 관련성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 투자자는 강력한 자동화 수요와 효율성 향상을 고려하여 현재 Parker-Hannifin의 공정 가치를 주당 900달러까지 높게 보고 있습니다. 다른 투자자들은 항공우주 의존도와 인수 위험에 대한 우려로 인해 500달러에 가까운 신중한 목표를 설정하기도 합니다. 내러티브를 사용하면 더 이상 숫자만 추적하는 것이 아니라 숫자에 의미와 맥락을 부여하여 확신을 가지고 투자할 수 있습니다.

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