Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 25.3배의 P/E 비율을 가진 Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)을 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 Parker-Hannifin은 상대적으로 양호한 실적을 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
파커하니핀의 성장 추세는 어떻습니까?
Parker-Hannifin과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면, 20%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 74% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 수익 성장이 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상하는 대로 연간 6.1%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 Parker-Hannifin이 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.
파커 하니핀의 P/E에 대한 결론
주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 Parker-Hannifin은 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Parker-Hannifin에 대해 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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About NYSE:PH
Parker-Hannifin
Manufactures and sells motion and control technologies and systems for various mobile, industrial, and aerospace markets worldwide.
