Stock Analysis
(NYSE:MBC) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 85%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등하기는 했지만 마스터브랜드의 주가수익비율(이하 "P/E")은 12.1배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 여전히 매수할 만해 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
최근 마스터브랜드의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람이 예상했던 양호한 실적이 크게 저하되어 주가수익비율이 하락한 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
마스터브랜드와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 18%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 26%의 주당순이익(EPS)도 성장했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 대해 존경할 만하다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 12% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이러한 점을 고려할 때 마스터브랜드의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
마스터브랜드의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
마스터브랜드의 주가는 큰 폭으로 상승했을지 모르지만, 주가수익비율(P/E)은 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 마스터브랜드의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
또한 마스터브랜드에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
이러한 위험으로 인해 마스터브랜드에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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