Stock Analysis
럭스퍼 홀딩스 PLC(NYSE:LXFR) 주주들은 주가가 26% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 여전히 그 기간 동안 35% 하락했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 기계 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.4배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 럭스퍼 홀딩스는 0.7배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
럭스퍼 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 Luxfer Holdings는 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대하고 있을 것입니다.
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럭스퍼 홀딩스만큼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.
작년 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 4.3%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 봤을 때 여전히 주목할 만한 25%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
이 회사를 따르는 한 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 8.9% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 업계가 1.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.
이러한 정보를 고려할 때 Luxfer Holdings가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
최종 결론
최근 럭스퍼 홀딩스의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 매출 대비 주가 비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 럭스퍼 홀딩스가 매출 감소 전망의 약세에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 분명합니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격하게 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어 럭스퍼 홀딩스에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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About NYSE:LXFR
Luxfer Holdings
Designs, manufactures, and supplies high-performance materials, components, and high-pressure gas containment devices for defense and first response, healthcare, transportation, and general industrial applications.
