GE Vernova Inc. 주당순이익을 15%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

최근 연간 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 12% 급등한 438달러를 기록하면서 GE 버노바(NYSE:GEV) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. 매출은 350억 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익은 주당 5.58달러로 분석가들이 예상한 것보다 15% 낮았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

GE 버노바에 대한 최신 분석 보기

최신 실적을 고려할 때, 현재 25명의 애널리스트가 예상하는 GE 베르노바의 2025년 매출 컨센서스는 367억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 5.2%의 합리적인 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 22% 증가한 6.86달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 369억 달러의 매출과 7.16달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 내년도 수익 전망을 수정했지만 컨센서스 목표 주가는 409달러로 11% 올렸는데, 이는 수정된 추정치가 비즈니스의 장기적인 미래가 약해졌다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 GE 버노바의 가치를 주당 500달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 245달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들은 2025년 말까지 연평균 5.2%의 성장을 예상하는 것은 지난 3년간의 연평균 성장률 3.1%와 함께 양호한 수치로, GE 버노바의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있는 것이 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 8.6%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 성장의 가속화에도 불구하고 GE 버노바는 업계 평균보다 의미 있게 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 GE 버노바에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 GE 버노바에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 GE 베르노바의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.

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