부진한 성능으로 GrafTech International Ltd. (NYSE :EAF) 41 % 가격 하락

GrafTech International Ltd.(NYSE:EAF) 주가는 지난 한 달 동안 41%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 80%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 전기 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 1.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 현재 GrafTech International은 0.4배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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그래프테크 인터내셔널의 최근 실적은 어떻습니까?

그래프테크 인터내셔널은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 수익 감소가 저조하여 최근 좋은 실적을 내지 못하고 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

GrafTech International과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 41% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 49% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

현재 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 11% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 13% 성장할 것으로 예상되는 것을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 그라프테크 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 단어

그래프테크 인터내셔널의 주가는 최근 약세로 인해 다른 전기 회사보다 낮은 주가순자산비율(P/S)을 기록했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 GrafTech International의 낮은 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 ( 하나는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했습니다.

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